蜂巢丰裕债券A(015929)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,999,630.62 |
20,210,511.13 |
10,241,391.56 |
21,122,686.58 |
| 本期利润 |
14,079,038.78 |
13,284,590.76 |
8,818,628.72 |
26,806,873.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.47 |
0.97 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.48 |
0.98 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
597,071.59 |
2,032,473.09 |
20,920,088.37 |
10,678,699.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
896,636,392.79 |
890,992,638.10 |
915,384,947.94 |
906,566,476.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
9.79 |
9.24 |
8.18 |
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