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华夏蓝筹混合(LOF)C(015950)
华夏蓝筹混合(LOF)C
(015950)
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累计净值：1.4650
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.4650 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.4580 | 0.14% |
| 2026-08-03 | 1.4560 | 0.34% |
| 2026-07-31 | 1.4510 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 1.4510 | 0.42% |
| 2026-07-29 | 1.4450 | 1.12% |
| 2026-07-28 | 1.4290 | -0.97% |
| 2026-07-27 | 1.4430 | 1.98% |
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基金全称
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-5.97%
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最近三月
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-16.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.86%
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最近两年
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39.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 403,940.00 | 156,728,779.40 | 8.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,345,400.00 | 154,642,422.00 | 8.73 |
| 688411 | 海博思创 | 496,954.00 | 144,713,004.80 | 8.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,728,108.00 | 137,730,207.60 | 7.77 |
| 002850 | 科达利 | 677,801.00 | 128,307,729.30 | 7.24 |
| 688472 | 阿特斯 | 9,878,244.00 | 106,882,600.08 | 6.03 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9,147,805.00 | 103,278,718.45 | 5.83 |
| 300919 | 中伟新材 | 2,330,980.00 | 101,980,375.00 | 5.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,507,900.00 | 98,058,737.00 | 5.53 |
| 300432 | 富临精工 | 4,724,070.00 | 94,906,566.30 | 5.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,592,721,577.34 | 89.89 | 99.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,640.08 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,076.57 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,095.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 6.25 | 4.79 | 1,771,779,627.73 |
| 2026-03-31 | 69.62 | 3.62 | 27.57 | 2,244,300,714.33 |
| 2025-12-31 | 84.69 | 3.67 | 11.86 | 2,207,963,806.16 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 4.62 | 6.63 | 1,963,475,715.18 |
| 2025-06-30 | 76.08 | 5.14 | 18.66 | 1,575,494,382.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李彦 | 1507 | -23.78 |
| 2022-06-22 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 127 | -11.55 |
| 2022-06-22 | 2022-10-27 | 马生华 | 127 | -11.55 |
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