华夏蓝筹混合(LOF)C(015950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏蓝筹混合(LOF)C(015950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,808,408.21	332,665,108.00	-189,398,875.25	89,034,406.23
利息合计	728,550.15	826,619.67	368,226.20	920,264.49
其中：存款利息收入	728,550.15	819,172.85	360,779.38	920,264.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,446.82	7,446.82	-
投资收益合计	245,255,622.40	154,203,703.69	-340,411,256.27	-197,906,506.84
其中：股票投资收益	232,502,379.46	141,204,886.08	-349,245,351.10	-225,327,387.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	604,477.47	1,186,892.04	531,570.39	1,269,375.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,148,765.47	11,811,925.57	8,302,524.44	26,151,505.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-188,451,921.22	177,212,682.57	150,546,507.45	285,673,106.82
其他收入	276,156.88	422,102.07	97,647.37	347,541.76
费用	16,151,472.83	25,115,611.89	11,399,735.92	24,377,429.67
管理人报酬	13,192,392.15	21,180,093.77	9,674,436.64	20,712,110.97
基金托管费	2,198,732.06	3,530,015.58	1,612,406.09	3,452,018.41
销售服务费	648,894.89	204,581.37	14,351.45	14,945.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,580.58	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,580.58	-	-	-
其他费用	101,712.73	200,921.17	98,541.74	198,354.41
利润总额	41,656,935.38	307,549,496.11	-200,798,611.17	64,656,976.56

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