华夏蓝筹混合(LOF)C(015950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,476,791.65 |
-5,891,395.62 |
-1,018,151.75 |
-82,843.33 |
| 本期利润 |
15,353,015.28 |
-19,183,748.03 |
-701,249.84 |
-148,323.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.66 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-43.48 |
-12.04 |
-4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
19.01 |
-11.36 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,250,143.88 |
99,591,626.93 |
813,277.13 |
1,171,388.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.15 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,448,683.45 |
283,873,447.85 |
6,350,486.12 |
5,161,649.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.15 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.37 |
-19.88 |
-40.32 |
-32.67 |
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