首页 > 基金> 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)
净值：
1.0814
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0814 2026-06-26
  • 净值走势
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08140.00%
2026-06-251.08140.01%
2026-06-241.08130.01%
2026-06-231.08120.00%
2026-06-221.08120.00%
2026-06-181.08120.01%
2026-06-171.08110.01%
2026-06-161.08100.00%
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基金情况

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.88亿元 份额规模 21.2134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.300.012,288,241,077.18
2025-12-31-92.630.042,906,943,131.42
2025-09-30-108.270.041,639,352,007.13
2025-06-30-130.980.052,038,314,557.10
2025-03-31-125.420.452,825,562,619.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-30-张如晨5762.35
2022-06-23-郅元14678.14
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