首页 > 基金> 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有

(015955)
净值：
1.0764
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0764 2026-02-06
  • 净值走势
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07640.01%
2026-02-051.07630.00%
2026-02-041.07630.01%
2026-02-031.07620.00%
2026-02-021.07620.01%
2026-01-301.07610.00%
2026-01-291.07610.01%
2026-01-281.07600.00%
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基金情况

基金全称 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.07亿元 份额规模 27.0410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.630.042,906,943,131.42
2025-09-30-108.270.041,639,352,007.13
2025-06-30-130.980.052,038,314,557.10
2025-03-31-125.420.452,825,562,619.96
2024-12-31-115.790.032,920,508,864.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-30-张如晨4371.87
2022-06-23-郅元13287.64
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