万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,314,954.79 |
20,687,814.72 |
63,671,460.78 |
39,448,725.42 |
| 本期利润 |
28,846,086.98 |
17,383,194.72 |
61,076,022.34 |
34,221,068.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.75 |
2.21 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.74 |
2.31 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
202,845,688.26 |
129,612,561.88 |
160,769,449.91 |
138,130,795.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,906,943,131.42 |
2,038,314,557.10 |
2,920,508,864.23 |
2,986,363,785.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
6.85 |
6.06 |
4.94 |
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