万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,492,432.78	26,478,110.22	83,466,790.19	47,869,187.76
利息合计	638,815.56	615,820.57	424,184.35	69,256.64
其中：存款利息收入	2,959.70	1,727.88	8,675.95	4,975.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	635,855.86	614,092.69	415,508.40	64,281.31
投资收益合计	49,322,485.03	29,166,909.65	85,638,044.28	53,027,587.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,322,485.03	29,166,909.65	85,638,044.28	53,027,587.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,468,867.81	-3,304,620.00	-2,595,438.44	-5,227,656.66
其他收入	-	-	-	-
费用	15,646,345.80	9,094,915.50	22,390,767.85	13,648,119.00
管理人报酬	4,178,907.90	2,289,355.14	5,498,951.16	2,931,449.12
基金托管费	1,044,726.99	572,338.82	1,374,737.89	732,862.29
销售服务费	4,178,907.90	2,289,355.14	5,498,951.16	2,931,449.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,981,985.67	3,812,315.15	9,739,905.64	6,906,685.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,981,985.67	3,812,315.15	9,739,905.64	6,906,685.84
其他费用	259,088.17	130,347.76	272,409.75	140,511.89
利润总额	28,846,086.98	17,383,194.72	61,076,022.34	34,221,068.76

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