万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,478,110.22	83,466,790.19	47,869,187.76	116,451,240.57
利息合计	615,820.57	424,184.35	69,256.64	1,332,588.50
其中：存款利息收入	1,727.88	8,675.95	4,975.33	9,023.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	614,092.69	415,508.40	64,281.31	1,323,565.48
投资收益合计	29,166,909.65	85,638,044.28	53,027,587.78	110,801,365.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,166,909.65	85,638,044.28	53,027,587.78	110,801,365.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,304,620.00	-2,595,438.44	-5,227,656.66	4,317,286.37
其他收入	-	-	-	-
费用	9,094,915.50	22,390,767.85	13,648,119.00	29,905,481.63
管理人报酬	2,289,355.14	5,498,951.16	2,931,449.12	7,353,185.64
基金托管费	572,338.82	1,374,737.89	732,862.29	1,838,296.46
销售服务费	2,289,355.14	5,498,951.16	2,931,449.12	7,353,185.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,812,315.15	9,739,905.64	6,906,685.84	13,046,950.23
其中：卖出回购金融资产支出	3,812,315.15	9,739,905.64	6,906,685.84	13,046,950.23
其他费用	130,347.76	272,409.75	140,511.89	288,500.04
利润总额	17,383,194.72	61,076,022.34	34,221,068.76	86,545,758.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年