加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112470303 24南京银行CD256 99,769,939.73 6.09
2 112594501 25杭州银行CD058 99,578,364.00 6.07
3 112509020 25浦发银行CD020 99,513,250.41 6.07
4 112510022 25兴业银行CD022 99,496,055.34 6.07
5 112517108 25光大银行CD108 99,311,200.00 6.06
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年