首页 > 基金> 长盛恒盛利率债A(016016)
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长盛恒盛利率债A

(016016)
净值：
1.1142
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1142 2026-02-06
  • 净值走势
长盛恒盛利率债A(016016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11420.01%
2026-02-051.11410.00%
2026-02-041.11410.01%
2026-02-031.1140-0.03%
2026-02-021.11430.17%
2026-01-301.11240.09%
2026-01-291.11140.38%
2026-01-281.10720.22%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 3.15%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.46%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.245.4211,701,423.78
2025-09-30-90.8610.2933,607,693.29
2025-06-30-117.396.4226,486,559.09
2025-03-31-96.693.7653,827,941.43
2024-12-31-97.734.03146,128,084.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建132211.42
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