首页 > 基金> 长盛恒盛利率债A(016016)
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长盛恒盛利率债A

(016016)
净值：
1.1564
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1564 2026-08-25
  • 净值走势
长盛恒盛利率债A(016016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.1564-0.05%
2026-08-241.15700.11%
2026-08-211.15570.03%
2026-08-201.1554-0.01%
2026-08-191.1555-0.04%
2026-08-181.15600.02%
2026-08-171.15580.02%
2026-08-141.1556-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.063.2826,844,575.81
2026-03-31-95.074.678,278,382.21
2025-12-31-94.245.4211,701,423.78
2025-09-30-90.8610.2933,607,693.29
2025-06-30-117.396.4226,486,559.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-27-张建152215.64
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