首页 > 基金> 长盛恒盛利率债A(016016)

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长盛恒盛利率债A

(016016)

净值：

1.0975

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0975

2025-11-14

净值走势

长盛恒盛利率债A(016016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0975	-0.09%
2025-11-13	1.0985	-0.15%
2025-11-12	1.1001	0.05%
2025-11-11	1.0995	0.05%
2025-11-10	1.0989	0.10%
2025-11-07	1.0978	0.00%
2025-11-06	1.0978	-0.34%
2025-11-05	1.1016	0.00%

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基金情况

基金全称	长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	张建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0303亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.53%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.72%
最近两年	6.26%

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基金要闻

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长盛恒盛利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	90.86	10.29	33,607,693.29
2025-06-30	-	117.39	6.42	26,486,559.09
2025-03-31	-	96.69	3.76	53,827,941.43
2024-12-31	-	97.73	4.03	146,128,084.13
2024-09-30	-	81.33	19.53	303,427,150.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-27	-	张建	1240	9.75

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基金公告

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