长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	606,005.41	-621,643.50	-268,416.55	3,646,905.87
利息合计	5,237.62	24,829.46	9,086.36	89,360.55
其中：存款利息收入	5,237.62	22,722.30	8,398.38	31,528.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,107.16	687.98	57,831.90
投资收益合计	573,646.58	1,710,805.20	1,988,479.96	1,236,797.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	573,646.58	1,710,805.20	1,988,479.96	1,236,797.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,291.92	-2,365,767.47	-2,271,300.37	2,297,198.55
其他收入	1,829.29	8,489.31	5,317.50	23,549.68
费用	57,620.05	458,927.48	372,072.89	974,050.86
管理人报酬	21,729.95	132,509.77	100,441.14	415,460.25
基金托管费	5,794.63	35,335.89	26,784.28	110,789.44
销售服务费	10,513.24	62,708.11	47,451.35	141,604.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,528.79	111,086.47	103,934.51	233,243.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,528.79	111,086.47	103,934.51	233,243.47
其他费用	17,846.03	117,212.36	93,461.61	72,953.23
利润总额	548,385.36	-1,080,570.98	-640,489.44	2,672,855.01

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