长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛恒盛利率债A(016016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-621,643.50	-268,416.55	3,646,905.87	877,020.74
利息合计	24,829.46	9,086.36	89,360.55	13,763.58
其中：存款利息收入	22,722.30	8,398.38	31,528.65	5,937.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,107.16	687.98	57,831.90	7,825.60
投资收益合计	1,710,805.20	1,988,479.96	1,236,797.09	527,829.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,710,805.20	1,988,479.96	1,236,797.09	527,829.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,365,767.47	-2,271,300.37	2,297,198.55	334,530.00
其他收入	8,489.31	5,317.50	23,549.68	897.77
费用	458,927.48	372,072.89	974,050.86	173,608.61
管理人报酬	132,509.77	100,441.14	415,460.25	65,761.86
基金托管费	35,335.89	26,784.28	110,789.44	17,536.51
销售服务费	62,708.11	47,451.35	141,604.47	13,471.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,086.47	103,934.51	233,243.47	39,961.91
其中：卖出回购金融资产支出	111,086.47	103,934.51	233,243.47	39,961.91
其他费用	117,212.36	93,461.61	72,953.23	36,876.61
利润总额	-1,080,570.98	-640,489.44	2,672,855.01	703,412.13

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