长盛恒盛利率债A(016016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,615.91 |
446,339.84 |
-535,378.44 |
239,423.04 |
| 本期利润 |
-263,913.65 |
-94,264.63 |
1,898,343.61 |
516,919.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.08 |
-0.48 |
2.88 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.15 |
-0.49 |
7.28 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
158,968.72 |
518,849.04 |
2,175,468.19 |
1,315,025.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,618,901.79 |
9,458,936.73 |
40,909,748.14 |
44,229,390.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
10.75 |
11.29 |
5.37 |
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