首页 > 基金> 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)
净值：
1.0775
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0775 2026-08-14
  • 净值走势
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07750.01%
2026-08-131.07740.00%
2026-08-121.07740.00%
2026-08-111.07740.01%
2026-08-101.07730.00%
2026-08-071.07730.01%
2026-08-061.07720.00%
2026-08-051.07720.00%
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基金情况

基金全称 华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄文清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.23亿元 份额规模 33.6596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.240.183,622,679,541.80
2026-03-31-127.360.391,652,265,019.02
2025-12-31-125.810.261,523,802,643.01
2025-09-30-106.930.411,647,884,587.79
2025-06-30-133.900.152,555,189,945.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-庄文清4571.55
2022-06-292025-07-07李邦长11046.35
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