首页 > 基金> 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)

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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式

(016063)

净值：

1.0677

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0677

2025-11-14

净值走势

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0677	0.00%
2025-11-13	1.0677	0.01%
2025-11-12	1.0676	0.00%
2025-11-11	1.0676	0.00%
2025-11-10	1.0676	0.01%
2025-11-07	1.0675	0.01%
2025-11-06	1.0674	0.00%
2025-11-05	1.0674	0.00%

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基金情况

基金全称	华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	庄文清
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.48亿元	份额规模	15.4596亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	1.64%
最近两年	3.88%

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基金要闻

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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.93	0.41	1,647,884,587.79
2025-06-30	-	133.90	0.15	2,555,189,945.84
2025-03-31	-	119.21	0.37	2,976,301,086.39
2024-12-31	-	127.95	0.59	4,166,479,861.63
2024-09-30	-	133.32	0.12	1,399,148,602.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	庄文清	186	0.62
2022-06-29	2025-07-07	李邦长	1104	6.35

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基金公告

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