首页 - 基金 - 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112696529 26杭州银行CD113 198,027,870.33 5.47
2 112604022 26中国银行CD022 197,945,666.67 5.46
3 112616076 26上海银行CD076 197,868,769.23 5.46
4 112613061 26浙商银行CD061 197,860,373.63 5.46
5 112693799 26宁波银行CD094 197,827,002.74 5.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年