华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,441,981.53 |
19,892,778.03 |
49,541,939.09 |
35,252,216.88 |
| 本期利润 |
30,577,064.07 |
19,685,976.03 |
41,059,865.68 |
25,685,054.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.86 |
2.13 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.80 |
2.22 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
98,868,653.55 |
150,962,297.50 |
214,187,943.22 |
67,578,405.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,523,802,643.01 |
2,555,189,945.84 |
4,166,479,861.63 |
1,585,830,236.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
6.29 |
5.45 |
4.45 |
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