华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,274,835.98	28,615,628.93	60,078,949.36	37,231,250.72
利息合计	340,397.90	323,275.73	251,856.45	224,538.62
其中：存款利息收入	31,881.40	21,966.72	30,663.04	19,509.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,516.50	301,309.01	221,193.41	205,029.12
投资收益合计	48,799,355.54	28,499,155.20	68,309,166.32	46,573,874.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,799,355.54	28,499,155.20	68,309,166.32	46,573,874.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,864,917.46	-206,802.00	-8,482,073.41	-9,567,162.73
其他收入	-	-	-	-
费用	15,697,771.91	8,929,652.90	19,019,083.68	11,546,196.57
管理人报酬	4,097,522.35	2,258,034.22	3,860,570.15	2,297,321.98
基金托管费	1,024,380.66	564,508.60	965,142.54	574,330.53
销售服务费	4,097,522.35	2,258,034.22	3,860,570.15	2,297,321.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,183,736.11	3,700,158.49	10,025,881.02	6,173,511.74
其中：卖出回购金融资产支出	6,183,736.11	3,700,158.49	10,025,881.02	6,173,511.74
其他费用	274,962.04	138,901.63	273,582.62	180,125.61
利润总额	30,577,064.07	19,685,976.03	41,059,865.68	25,685,054.15

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