基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新常态混合C(016070) |
净值：
0.9640
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9640 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 150,800.00 | 4,606,940.00 | 4.18 |
| 300001 | 特锐德 | 152,100.00 | 3,905,928.00 | 3.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,800.00 | 3,888,216.00 | 3.53 |
| 688208 | 道通科技 | 104,440.00 | 3,843,392.00 | 3.49 |
| 002850 | 科达利 | 23,900.00 | 3,772,854.00 | 3.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 171,800.00 | 3,757,266.00 | 3.41 |
| 300662 | 科锐国际 | 138,300.00 | 3,503,139.00 | 3.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 51,200.00 | 3,494,912.00 | 3.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,608.00 | 3,387,686.40 | 3.07 |
| 601336 | 新华保险 | 47,400.00 | 3,303,780.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,306,174.65 | 60.13 | 64.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,036,214.64 | 11.82 | 12.76 |
| 采矿业 | 8,598,631.00 | 7.80 | 8.42 |
| 金融业 | 5,439,260.00 | 4.93 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,290,181.00 | 3.89 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,503,139.00 | 3.18 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 995,960.00 | 0.90 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.73 | 110,269,460.00 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.08 | 114,958,181.46 |
| 2025-06-30 | 91.36 | - | 7.84 | 96,293,327.17 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.38 | 93,129,181.99 |
| 2024-12-31 | 68.78 | - | 26.18 | 93,291,831.54 |
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