基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新常态混合C(016070) |
净值：
0.9720
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.9720 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 150,800.00 | 4,186,208.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,896,490.00 | 3.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,338.00 | 3,879,805.60 | 3.95 |
| 605117 | 德业股份 | 29,000.00 | 3,812,340.00 | 3.88 |
| 300866 | 安克创新 | 34,900.00 | 3,775,831.00 | 3.84 |
| 300835 | 龙磁科技 | 43,800.00 | 3,455,382.00 | 3.52 |
| 688390 | 固德威 | 36,399.00 | 3,441,525.45 | 3.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 189,100.00 | 3,364,089.00 | 3.42 |
| 300662 | 科锐国际 | 138,300.00 | 3,236,220.00 | 3.29 |
| 600309 | 万华化学 | 40,200.00 | 3,193,890.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,742,235.33 | 77.05 | 83.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,802,379.00 | 5.90 | 6.39 |
| 采矿业 | 3,321,752.00 | 3.38 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,236,220.00 | 3.29 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414,040.00 | 1.44 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312,870.56 | 1.34 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.40 | - | 8.58 | 98,300,178.72 |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.73 | 110,269,460.00 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.08 | 114,958,181.46 |
| 2025-06-30 | 91.36 | - | 7.84 | 96,293,327.17 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.38 | 93,129,181.99 |
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