华商新常态混合C(016070)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新常态混合C(016070)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,996.88	17,350.60	179,188.49	468,163.45
存出保证金	16,194.43	20,393.15	45,023.77	60,819.22
交易性金融资产	102,169,560.29	87,972,559.89	64,166,254.94	82,757,998.15
其中：股票投资	102,169,560.29	87,972,559.89	64,166,254.94	82,757,998.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	262,837.65	1,441,681.82	4,969,287.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,249.03	2,119.55	4,165.91	3,537.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,975,718.88	96,986,354.33	93,606,923.04	102,901,342.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	308,179.62	478,318.93	-	2,373,933.28
应付赎回款	89,265.96	34,265.37	80,859.81	18,041.72
应付管理人报酬	109,676.77	90,504.33	96,389.72	108,689.80
应付托管费	18,279.47	15,084.04	16,064.95	18,114.96
应付销售服务费	68.96	166.48	164.87	79.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,788.10	74,688.01	121,612.15	402,840.40
负债合计	706,258.88	693,027.16	315,091.50	2,921,700.07
所有者权益
实收基金	118,136,004.44	130,565,772.51	138,148,674.39	145,853,350.29
未分配利润	-7,866,544.44	-34,272,445.34	-44,856,842.85	-45,873,707.56
所有者权益合计	110,269,460.00	96,293,327.17	93,291,831.54	99,979,642.73
负债及所有者权益总计	110,975,718.88	96,986,354.33	93,606,923.04	102,901,342.80

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