华商新常态混合C(016070)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商新常态混合C(016070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,051,286.38	34,684,257.13	8,984,811.20	-8,709,345.02
利息合计	15,718.97	32,490.61	16,300.50	84,932.18
其中：存款利息收入	15,718.97	32,490.61	16,300.50	84,932.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,376,178.50	17,780,686.89	2,823,327.51	-12,515,859.02
其中：股票投资收益	14,688,257.45	16,765,548.50	2,198,614.67	-14,444,306.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	687,921.05	1,015,138.39	624,712.84	1,928,447.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,446,028.96	16,865,806.21	6,144,258.90	3,719,279.13
其他收入	2,845.11	5,273.42	924.29	2,302.69
费用	828,421.46	1,561,155.68	703,082.80	1,709,762.21
管理人报酬	636,623.13	1,194,496.10	548,488.15	1,317,459.49
基金托管费	106,103.88	199,082.61	91,414.63	219,576.65
销售服务费	595.76	1,721.67	992.93	1,607.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,098.69	165,855.30	62,187.09	171,118.85
利润总额	-5,879,707.84	33,123,101.45	8,281,728.40	-10,419,107.23

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