华商新常态混合C(016070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,612.12 |
63,022.33 |
10,823.38 |
-72,619.19 |
| 本期利润 |
-29,631.61 |
160,439.40 |
45,214.42 |
-136,007.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.27 |
0.06 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.80 |
37.08 |
9.02 |
-33.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.54 |
37.63 |
9.00 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润 |
-65,841.11 |
-55,686.37 |
-256,977.25 |
-264,324.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
396,733.99 |
213,433.22 |
536,591.49 |
485,756.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.92 |
0.73 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.45 |
-6.33 |
-25.82 |
-31.94 |
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