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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

(016080)

净值:
1.0650
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0650 2024-05-23
  • 净值走势
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-231.06500.08%
2024-05-221.06420.01%
2024-05-211.06410.00%
2024-05-201.06410.02%
2024-05-171.06390.07%
2024-05-161.06320.01%
2024-05-151.06310.01%
2024-05-141.06300.02%
基金全称 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 康研
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.310.3549,630,177.97
2023-12-31-5.480.0944,191,875.44
2023-09-30-5.090.2242,186,872.31
2023-06-30-5.660.1439,623,233.07
2023-03-31-5.710.4444,323,725.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-10-康研6556.50
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