首页 > 基金> 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)
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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A

(016080)
净值：
1.1305
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1305 2026-02-05
  • 净值走势
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.1305-0.19%
2026-02-041.13270.14%
2026-02-031.13110.33%
2026-02-021.1274-0.61%
2026-01-301.1343-0.26%
2026-01-291.13730.04%
2026-01-281.13680.18%
2026-01-271.13480.04%
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基金情况

基金全称 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 罗少文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.0595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 0.44%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.773.97171,226,841.25
2025-09-30-5.074.92250,358,527.03
2025-06-30-8.482.1549,402,488.20
2025-03-31-9.772.2745,670,230.12
2024-12-31-5.600.5549,079,134.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-罗少文4093.80
2022-08-102025-03-13康研9468.50
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