首页 - 基金 - 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080) - 资产负债表
财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - 14,273.41 858,685.40
结算备付金 919.02 40,232.81 516,030.07
存出保证金 1,130.85 8,292.13 9,991.34
交易性金融资产 44,721,709.63 35,066,243.81 26,332,499.41
其中:股票投资 - - -
债券投资 2,421,521.29 2,241,341.92 3,025,049.59
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - 4,867,948.81 17,410,624.91
应收证券清算款 161,129.10 183,831.45 2,944.12
应收利息 - - -
应收股利 - - -
应收申购款 184,912.86 140,319.39 68,261.10
其他资产 6,479.17 6,766.88 3,625.93
资产总计 45,116,413.95 40,327,908.69 45,202,662.28
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 669,575.47 300,224.80 -
应付证券清算款 - - -
应付赎回款 220,913.61 380,558.53 397,678.87
应付管理人报酬 1,988.61 1,107.23 10,751.78
应付托管费 5,781.43 5,173.27 6,141.78
应付销售服务费 1,755.32 2,513.75 3,620.88
应付交易费用 - - -
应交税费 - 1.96 3,112.73
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 24,524.07 15,096.08 21,868.11
负债合计 924,538.51 704,675.62 443,174.15
所有者权益
实收基金 42,257,279.26 38,429,656.63 44,368,559.67
未分配利润 1,934,596.18 1,193,576.44 390,928.46
所有者权益合计 44,191,875.44 39,623,233.07 44,759,488.13
负债及所有者权益总计 45,116,413.95 40,327,908.69 45,202,662.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-