财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,801,434.72	834,171.71	2,315,338.48	1,187,369.32
利息合计	21,828.93	3,121.66	27,184.78	18,568.31
其中：存款利息收入	21,811.92	3,104.65	12,287.64	7,173.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17.01	17.01	14,897.14	11,394.92
投资收益合计	4,005,953.54	914,571.97	2,143,168.87	1,590,124.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,815,441.37	667,269.31	1,309,639.85	1,082,198.76
债券投资收益	281,330.43	131,159.79	688,499.14	483,882.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	909,181.74	116,142.87	145,029.88	24,043.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,042.24	-85,040.83	109,399.86	-450,226.03
其他收入	1,694.49	1,518.91	35,584.97	28,902.50
费用	897,262.79	159,916.19	317,783.90	101,565.93
管理人报酬	545,300.03	101,586.33	136,337.15	31,571.51
基金托管费	177,558.22	35,194.50	75,468.05	35,264.51
销售服务费	99,270.23	10,208.22	26,435.01	11,205.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	11,533.67	4,570.11
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	11,533.67	4,570.11
其他费用	73,000.00	11,479.70	68,000.00	18,944.48
利润总额	2,904,171.93	674,255.52	1,997,554.58	1,085,803.39

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