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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-13 1.0680 1.0680
2 2024-06-12 1.0678 1.0678
3 2024-06-11 1.0677 1.0677
4 2024-06-07 1.0678 1.0678
5 2024-06-06 1.0676 1.0676
6 2024-06-05 1.0676 1.0676
7 2024-06-04 1.0676 1.0676
8 2024-06-03 1.0672 1.0672
9 2024-05-31 1.0669 1.0669
10 2024-05-30 1.0670 1.0670
11 2024-05-29 1.0665 1.0665
12 2024-05-28 1.0658 1.0658
13 2024-05-27 1.0652 1.0652
14 2024-05-24 1.0650 1.0650
15 2024-05-23 1.0650 1.0650
16 2024-05-22 1.0642 1.0642
17 2024-05-21 1.0641 1.0641
18 2024-05-20 1.0641 1.0641
19 2024-05-17 1.0639 1.0639
20 2024-05-16 1.0632 1.0632
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