基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合A(016097) |
净值：
1.2489
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日增长率：
2.82%
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累计净值：1.2489 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 12,139,000.00 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 11,956,736.04 | 9.55 |
| 09926 | 康方生物 | 111,000.00 | 11,329,088.46 | 9.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 153,600.00 | 8,710,656.00 | 6.96 |
| 600030 | 中信证券 | 244,000.00 | 7,005,240.00 | 5.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 221,700.00 | 5,569,104.00 | 4.45 |
| 300502 | 新易盛 | 12,620.00 | 5,437,705.60 | 4.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 171,100.00 | 5,179,197.00 | 4.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 177,000.00 | 4,914,401.96 | 3.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 4,875,437.04 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,647,274.41 | 52.43 | 79.60 |
| 金融业 | 7,005,240.00 | 5.59 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 3,966,904.54 | 3.17 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,748,193.79 | 2.99 | 4.54 |
| 采矿业 | 2,093,280.00 | 1.67 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,872.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.29 | 125,206,826.26 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.93 | 186,954,209.65 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.96 | 286,965,414.47 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 2.12 | 280,214,941.65 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 1.12 | 281,602,103.40 |
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