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东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.2872 1.2872
2 2026-02-27 1.2739 1.2739
3 2026-02-26 1.2882 1.2882
4 2026-02-25 1.2888 1.2888
5 2026-02-24 1.2628 1.2628
6 2026-02-13 1.2347 1.2347
7 2026-02-12 1.2431 1.2431
8 2026-02-11 1.2384 1.2384
9 2026-02-10 1.2503 1.2503
10 2026-02-09 1.2489 1.2489
11 2026-02-06 1.2147 1.2147
12 2026-02-05 1.2264 1.2264
13 2026-02-04 1.2477 1.2477
14 2026-02-03 1.2621 1.2621
15 2026-02-02 1.2435 1.2435
16 2026-01-30 1.2848 1.2848
17 2026-01-29 1.3060 1.3060
18 2026-01-28 1.3331 1.3331
19 2026-01-27 1.3136 1.3136
20 2026-01-26 1.3035 1.3035
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