东吴兴弘一年持有混合A(016097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴兴弘一年持有混合A(016097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,407,281.61	45,667,543.37	43,515,039.51	19,826,408.42
利息合计	52,090.68	26,734.51	91,605.86	53,907.53
其中：存款利息收入	52,090.68	26,734.51	91,605.86	53,907.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,306,955.07	21,919,660.42	28,466,811.68	4,106,317.00
其中：股票投资收益	113,437,623.14	20,778,412.24	24,615,127.45	2,206,280.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,706.68	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,625.25	1,141,248.18	3,851,684.23	1,900,036.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,951,764.14	23,721,148.44	14,956,621.97	15,666,183.89
其他收入	-	-	-	-
费用	3,544,296.15	2,098,182.98	4,514,838.84	2,231,502.75
管理人报酬	2,753,184.46	1,643,046.91	3,554,948.23	1,756,215.50
基金托管费	458,864.15	273,841.17	592,491.28	292,702.55
销售服务费	143,020.12	83,551.39	171,705.18	84,209.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,227.35	97,743.51	195,694.15	98,375.35
利润总额	107,862,985.46	43,569,360.39	39,000,200.67	17,594,905.67

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