东吴兴弘一年持有混合A(016097)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,640,407.22 |
94,308,466.07 |
16,903,611.66 |
20,671,250.47 |
| 本期利润 |
27,850,231.10 |
91,230,818.85 |
37,100,388.31 |
33,509,385.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.46 |
0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.55 |
47.32 |
15.86 |
13.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.82 |
50.59 |
16.54 |
14.46 |
| 期末可供分配利润 |
37,321,797.43 |
19,674,871.80 |
-44,087,587.31 |
-69,020,118.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.23 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
95,636,562.13 |
103,481,062.84 |
242,383,850.78 |
240,262,341.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.23 |
0.96 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.00 |
23.48 |
-4.44 |
-18.00 |
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