基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合C(016098) |
净值：
1.6018
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.6018 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 207,300.00 | 10,211,598.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 9,793,852.00 | 9.38 |
| 300502 | 新易盛 | 22,020.00 | 9,751,336.80 | 9.34 |
| 09926 | 康方生物 | 63,000.00 | 7,242,485.67 | 6.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 72,900.00 | 5,538,213.00 | 5.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 213,500.00 | 4,705,540.00 | 4.50 |
| 601138 | 工业富联 | 86,600.00 | 4,456,436.00 | 4.27 |
| 01818 | 招金矿业 | 150,000.00 | 4,203,724.95 | 4.02 |
| 300390 | 天华新能 | 59,300.00 | 3,469,050.00 | 3.32 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 60,000.00 | 3,130,200.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,451,752.66 | 66.49 | 87.61 |
| 采矿业 | 6,963,683.64 | 6.67 | 8.78 |
| 房地产业 | 2,831,119.00 | 2.71 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,821.45 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,356.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.77 | - | 12.74 | 104,455,477.80 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.29 | 125,206,826.26 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.93 | 186,954,209.65 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.96 | 286,965,414.47 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 2.12 | 280,214,941.65 |
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