基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合C(016098) |
净值：
1.2040
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日增长率：
-5.16%
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累计净值：1.2040 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 159,400.00 | 11,221,760.00 | 9.98 |
| 300502 | 新易盛 | 18,088.00 | 10,979,416.00 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 10,414,000.00 | 9.27 |
| 601138 | 工业富联 | 117,000.00 | 8,441,550.00 | 7.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 97,000.00 | 7,531,891.89 | 6.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 6,523,966.00 | 5.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 38,200.00 | 5,836,960.00 | 5.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 50,300.00 | 5,300,614.00 | 4.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 4,238,000.00 | 3.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,476.00 | 3,950,581.80 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,145.00 | 3,040,608.90 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,018,078.08 | 72.08 | 91.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,950,581.80 | 3.51 | 4.46 |
| 金融业 | 2,246,504.00 | 2.00 | 2.54 |
| 采矿业 | 1,388,868.64 | 1.24 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.39 | - | 10.87 | 112,394,931.04 |
| 2026-03-31 | 87.77 | - | 12.74 | 104,455,477.80 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.29 | 125,206,826.26 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.93 | 186,954,209.65 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.96 | 286,965,414.47 |
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