基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴弘一年持有混合C(016098) |
净值：
0.8623
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：0.8623 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 7,599,336.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 19,488.00 | 7,580,832.00 | 9.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 144,300.00 | 7,132,749.00 | 9.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 94,000.00 | 4,893,938.26 | 6.25 |
| 601138 | 工业富联 | 75,500.00 | 4,394,100.00 | 5.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,300.00 | 4,324,189.00 | 5.52 |
| 688825 | 长鑫科技 | 77,434.00 | 4,242,608.86 | 5.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 52,400.00 | 4,168,420.00 | 5.32 |
| 688012 | 中微公司 | 12,874.00 | 4,101,012.70 | 5.23 |
| 002384 | 东山精密 | 24,400.00 | 4,084,560.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,688,836.52 | 76.19 | 92.79 |
| 采矿业 | 3,024,041.92 | 3.86 | 4.70 |
| 金融业 | 1,615,892.00 | 2.06 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.72 | - | 10.65 | 78,343,385.95 |
| 2026-06-30 | 89.39 | - | 10.87 | 112,394,931.04 |
| 2026-03-31 | 87.77 | - | 12.74 | 104,455,477.80 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.29 | 125,206,826.26 |
| 2025-09-30 | 92.27 | - | 8.93 | 186,954,209.65 |
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