东吴兴弘一年持有混合C(016098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴兴弘一年持有混合C(016098)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,015,237.88	111,407,281.61	45,667,543.37	43,515,039.51
利息合计	16,110.84	52,090.68	26,734.51	91,605.86
其中：存款利息收入	16,110.84	52,090.68	26,734.51	91,605.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,924,538.52	115,306,955.07	21,919,660.42	28,466,811.68
其中：股票投资收益	28,688,301.53	113,437,623.14	20,778,412.24	24,615,127.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	69,706.68	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	236,236.99	1,799,625.25	1,141,248.18	3,851,684.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,074,588.52	-3,951,764.14	23,721,148.44	14,956,621.97
其他收入	-	-	-	-
费用	928,806.14	3,544,296.15	2,098,182.98	4,514,838.84
管理人报酬	688,022.04	2,753,184.46	1,643,046.91	3,554,948.23
基金托管费	114,670.31	458,864.15	273,841.17	592,491.28
销售服务费	36,046.87	143,020.12	83,551.39	171,705.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,066.92	189,227.35	97,743.51	195,694.15
利润总额	33,086,431.74	107,862,985.46	43,569,360.39	39,000,200.67

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