东吴兴弘一年持有混合C(016098)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴兴弘一年持有混合C(016098)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	997,025.04	990,760.31	984,479.27	989,982.13
存出保证金	-	-	-	22,663,505.29
交易性金融资产	100,473,366.60	116,912,942.36	269,422,019.76	260,409,207.91
其中：股票投资	100,473,366.60	116,912,942.36	269,422,019.76	260,409,207.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,520.00	-	210,661.93	-
应收申购款	5,789.72	3,034.66	945.96	502.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,703,498.70	126,049,520.35	289,612,318.36	286,224,653.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,236,754.03	3,171,521.94
应付赎回款	90,270.88	518,318.71	994,304.29	922,748.93
应付管理人报酬	111,278.55	132,374.08	269,689.04	293,591.31
应付托管费	18,546.40	22,062.40	44,948.16	48,931.88
应付销售服务费	5,555.15	7,438.90	13,893.63	14,255.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,916.68	162,500.00	87,314.74	171,500.00
负债合计	308,567.66	842,694.09	2,646,903.89	4,622,549.73
所有者权益
实收基金	68,691,241.63	101,635,848.33	300,820,244.62	343,887,921.38
未分配利润	43,703,689.41	23,570,977.93	-13,854,830.15	-62,285,817.98
所有者权益合计	112,394,931.04	125,206,826.26	286,965,414.47	281,602,103.40
负债及所有者权益总计	112,703,498.70	126,049,520.35	289,612,318.36	286,224,653.13

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