东吴兴弘一年持有混合C(016098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,371,436.00 |
17,506,283.53 |
2,944,600.29 |
3,372,328.23 |
| 本期利润 |
5,236,200.64 |
16,632,166.61 |
6,468,972.08 |
5,490,815.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.45 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.84 |
46.67 |
15.34 |
12.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.54 |
49.97 |
16.30 |
14.00 |
| 期末可供分配利润 |
6,381,891.98 |
3,896,106.13 |
-8,640,644.46 |
-12,342,601.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.22 |
-0.18 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
16,758,368.91 |
21,725,763.42 |
44,581,563.69 |
41,339,761.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.22 |
0.94 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.50 |
21.85 |
-5.51 |
-18.75 |
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