首页 > 基金> 安信臻享三个月定开债券(016108)
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安信臻享三个月定开债券

(016108)
净值：
1.0540
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0940 2026-02-06
  • 净值走势
安信臻享三个月定开债券(016108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05400.05%
2026-02-051.05350.04%
2026-02-041.0531-0.01%
2026-02-031.05320.00%
2026-02-021.05320.01%
2026-01-301.0531-0.01%
2026-01-291.05320.01%
2026-01-281.05310.00%
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基金情况

基金全称 安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 易美连
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.7085亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.092.78179,298,188.90
2025-09-30-137.991.37302,778,440.61
2025-06-30-147.981.33355,326,825.35
2025-03-31-137.390.77381,498,625.53
2024-12-31-121.4319.04386,883,298.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-易美连2911.70
2022-11-25-王涛11729.60
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