安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,123,360.91	7,292,256.40	4,857,555.49	23,179,757.11
利息合计	22,434.81	65,031.46	24,737.96	615,489.53
其中：存款利息收入	14,303.16	40,245.14	16,844.67	125,194.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,131.65	24,786.32	7,893.29	490,295.38
投资收益合计	3,051,624.46	10,445,640.87	5,930,869.28	21,517,957.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,051,624.46	10,445,640.87	5,930,869.28	21,517,957.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,049,301.64	-3,218,415.93	-1,098,051.75	1,046,309.81
其他收入	-	-	-	-
费用	643,077.99	3,785,593.78	2,341,721.33	4,011,763.17
管理人报酬	244,621.95	955,224.88	551,617.55	1,358,240.60
基金托管费	44,580.46	159,204.17	91,936.29	226,373.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	257,501.27	2,459,515.77	1,579,190.63	2,209,763.39
其中：卖出回购金融资产支出	257,501.27	2,459,515.77	1,579,190.63	2,209,763.39
其他费用	92,983.76	187,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	3,480,282.92	3,506,662.62	2,515,834.16	19,167,993.94

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