安信臻享三个月定开债券(016108)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,430,981.28 |
6,725,078.55 |
3,613,885.91 |
18,121,684.13 |
| 本期利润 |
3,480,282.92 |
3,506,662.62 |
2,515,834.16 |
19,167,993.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.11 |
0.68 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.16 |
0.73 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,741,412.06 |
8,450,750.59 |
13,203,215.92 |
14,235,164.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
174,274,127.94 |
179,298,188.90 |
355,326,825.35 |
386,883,298.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
9.13 |
8.66 |
7.87 |
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