首页 > 基金> 鹏华丰尊债券(016111)
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鹏华丰尊债券

(016111)
净值：
1.0376
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1037 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华丰尊债券(016111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03760.08%
2026-09-231.03680.00%
2026-09-221.03680.05%
2026-09-211.03630.04%
2026-09-181.03590.05%
2026-09-171.03540.01%
2026-09-161.03530.04%
2026-09-151.03490.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 苏锦河 张羊城 方昶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.46亿元 份额规模 24.7314亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.31%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.032.562,546,406,800.62
2026-03-31-111.270.642,562,075,035.89
2025-12-31-95.980.652,546,362,943.86
2025-09-30-82.020.622,584,833,351.32
2025-06-30-106.810.742,594,319,947.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-15-方昶130.29
2026-03-25-张羊城1871.69
2025-12-10-苏锦河2922.34
2023-03-102026-08-08王康佳124710.11
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