首页 > 基金> 鹏华丰尊债券(016111)
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鹏华丰尊债券

(016111)
净值：
1.0321
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0837 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰尊债券(016111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03210.06%
2026-02-051.03150.03%
2026-02-041.03120.00%
2026-02-031.0312-0.01%
2026-02-021.0313-0.01%
2026-01-301.03140.00%
2026-01-291.03140.00%
2026-01-281.03140.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王康佳 苏锦河
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.46亿元 份额规模 24.7331亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.980.652,546,362,943.86
2025-09-30-82.020.622,584,833,351.32
2025-06-30-106.810.742,594,319,947.62
2025-03-31-110.420.622,596,220,123.63
2024-12-31-125.900.642,604,318,174.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-苏锦河600.38
2023-03-10-王康佳10668.47
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