鹏华丰尊债券(016111)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰尊债券(016111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,047,202.03	26,778,379.09	19,962,492.65	140,657,028.56
利息合计	259,593.18	1,830,010.21	645,240.83	3,995,802.47
其中：存款利息收入	13,632.34	32,881.69	18,792.82	75,653.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,960.84	1,797,128.52	626,448.01	3,920,149.19
投资收益合计	32,863,427.57	59,684,313.48	41,652,813.41	122,913,933.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,863,427.57	59,684,313.48	41,652,813.41	122,913,933.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,924,181.28	-34,735,944.75	-22,335,561.59	13,747,275.71
其他收入	-	0.15	-	16.59
费用	7,970,668.76	14,516,088.84	8,467,851.53	16,502,736.73
管理人报酬	3,810,065.60	7,780,066.13	3,873,466.98	7,744,455.73
基金托管费	1,270,021.87	2,593,355.41	1,291,155.65	2,581,485.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,774,448.44	3,932,628.18	3,200,326.34	5,969,595.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,774,448.44	3,932,628.18	3,200,326.34	5,969,595.85
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	36,076,533.27	12,262,290.25	11,494,641.12	124,154,291.83

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