鹏华丰尊债券(016111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,998,235.00 |
33,830,202.71 |
110,407,016.12 |
48,710,854.75 |
| 本期利润 |
12,262,290.25 |
11,494,641.12 |
124,154,291.83 |
49,454,514.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.44 |
4.80 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.44 |
5.17 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
73,053,256.29 |
121,719,559.80 |
110,449,176.10 |
87,606,903.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,546,362,943.86 |
2,594,319,947.62 |
2,604,318,174.46 |
2,569,228,385.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.20 |
8.16 |
7.69 |
4.62 |
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