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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A

(016231)

净值:
1.0021
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0021 2024-05-16
  • 净值走势
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-161.00210.00%
2024-05-151.0021-0.02%
2024-05-141.00230.00%
2024-05-131.00230.04%
2024-05-101.00190.03%
2024-05-091.00160.07%
2024-05-081.0009-0.07%
2024-05-071.00160.01%
基金全称 创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 尹海影 彭一夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-6.113.439,936,836.37
2023-12-31-5.092.719,903,413.92
2023-09-30-5.062.689,902,093.66
2023-06-30-1.017.439,975,758.61
2023-03-31-4.112.149,952,396.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-彭一夫2500.93
2022-09-08-尹海影6190.23
2022-08-302023-09-06张荣372-0.45
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