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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - 740,023.65 181,897.31
结算备付金 1,612.99 1,053.97 6,687.85
存出保证金 423.42 668.01 618.70
交易性金融资产 9,626,004.33 9,202,265.30 9,706,553.47
其中:股票投资 - - -
债券投资 504,036.05 101,109.64 611,047.07
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 74,957.16 49,736.05 20,046.60
应收利息 - - -
应收股利 18.39 - -
应收申购款 - - -
其他资产 346.20 534.30 546.61
资产总计 9,970,566.97 9,994,281.28 9,916,350.54
负 债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 37,861.61 - -
应付赎回款 - - -
应付管理人报酬 6,023.62 5,432.42 5,063.63
应付托管费 1,142.99 1,105.80 1,254.12
应付销售服务费 1,674.57 1,637.11 1,678.29
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
其他负债 20,450.26 10,347.34 22,199.44
负债合计 67,153.05 18,522.67 30,195.48
所有者权益
实收基金 10,000,625.21 10,000,561.67 10,000,561.67
未分配利润 -97,211.29 -24,803.06 -114,406.61
所有者权益合计 9,903,413.92 9,975,758.61 9,886,155.06
负债及所有者权益总计 9,970,566.97 9,994,281.28 9,916,350.54
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