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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 138,894.73 149,441.93 -59,638.02
利息合计 2,061.79 759.22 2,365.15
其中:存款利息收入 1,589.53 759.22 1,923.89
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 472.26 - 441.26
投资收益合计 16,573.79 23,222.58 -43,639.01
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 -86,209.72 -44,328.06 -107,370.91
债券投资收益 5,136.07 1,790.21 3,649.75
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 97,647.44 65,760.43 60,082.15
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 114,445.58 122,187.88 -20,293.40
其他收入 5,813.57 3,272.25 1,929.24
费用 121,699.00 59,838.38 54,768.59
管理人报酬 67,419.72 32,644.23 22,112.80
基金托管费 13,456.18 6,826.86 5,025.68
销售服务费 19,831.64 9,853.84 6,705.57
交易费用 - - -
利息支出 5.69 5.69 34.54
其中:卖出回购金融资产支出 5.69 5.69 34.54
其他费用 20,965.00 10,486.99 20,890.00
利润总额 17,195.73 89,603.55 -114,406.61
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