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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 -38,784.60 -11,380.11 -43,730.14
本期利润 18,507.40 49,781.12 -53,874.71
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.37 1.00 -1.08
本期基金份额净值增长率(%) 0.37 1.01 -1.08
期末可供分配利润 -82,515.13 -55,110.25 -53,874.71
期末可供分配基金份额利润 -0.02 -0.01 -0.01
期末基金资产净值 4,965,224.33 4,996,467.08 4,946,685.96
期末基金份额净值 0.99 1.00 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.71 -0.08 -1.08
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