基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
0.9750
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.9750 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 11,700.00 | 1,091,142.00 | 10.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 9.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 65,600.00 | 982,688.00 | 9.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 124,500.00 | 812,985.00 | 7.53 |
| 002772 | 众兴菌业 | 50,500.00 | 804,970.00 | 7.45 |
| 600754 | 锦江酒店 | 29,000.00 | 779,230.00 | 7.21 |
| 000829 | 天音控股 | 74,400.00 | 772,272.00 | 7.15 |
| 000998 | 隆平高科 | 76,749.00 | 759,815.10 | 7.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,700.00 | 701,356.00 | 6.49 |
| 601888 | 中国中免 | 9,500.00 | 668,610.00 | 6.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,267,243.00 | 39.50 | 47.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,761,918.00 | 16.31 | 19.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,564,785.10 | 14.48 | 17.32 |
| 批发和零售业 | 772,272.00 | 7.15 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 668,610.00 | 6.19 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.63 | 5.60 | 10.66 | 10,803,253.40 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
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