基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.0120
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0120 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 89,900.00 | 836,070.00 | 7.74 |
| 000921 | 海信家电 | 26,500.00 | 723,980.00 | 6.70 |
| 603288 | 海天味业 | 21,700.00 | 719,572.00 | 6.66 |
| 002832 | 比音勒芬 | 34,800.00 | 718,272.00 | 6.65 |
| 603345 | 安井食品 | 8,600.00 | 689,634.00 | 6.38 |
| 600754 | 锦江酒店 | 37,400.00 | 672,826.00 | 6.23 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11,200.00 | 671,104.00 | 6.21 |
| 000829 | 天音控股 | 84,300.00 | 657,540.00 | 6.08 |
| 600060 | 海信视像 | 23,200.00 | 646,584.00 | 5.98 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 38,800.00 | 620,412.00 | 5.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,237,268.00 | 66.97 | 84.45 |
| 住宿和餐饮业 | 675,010.00 | 6.25 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 657,540.00 | 6.08 | 7.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.30 | 6.53 | 6.68 | 10,806,472.98 |
| 2026-03-31 | 83.63 | 5.60 | 10.66 | 10,803,253.40 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
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