基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.2500
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2500 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,100.00 | 1,173,822.00 | 8.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 68,100.00 | 1,140,675.00 | 8.66 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20,200.00 | 1,102,516.00 | 8.37 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,080,588.00 | 8.21 |
| 603345 | 安井食品 | 13,200.00 | 1,046,496.00 | 7.95 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25,100.00 | 992,956.00 | 7.54 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,600.00 | 875,160.00 | 6.65 |
| 300592 | 华凯易佰 | 76,100.00 | 826,446.00 | 6.28 |
| 000829 | 天音控股 | 74,400.00 | 811,704.00 | 6.17 |
| 002772 | 众兴菌业 | 50,500.00 | 736,795.00 | 5.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,754,953.00 | 58.90 | 62.65 |
| 批发和零售业 | 1,638,150.00 | 12.44 | 13.23 |
| 住宿和餐饮业 | 1,552,576.00 | 11.79 | 12.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 736,795.00 | 5.60 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 696,575.00 | 5.29 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | 4.57 | 2.44 | 13,165,411.62 |
| 2025-09-30 | 85.56 | - | 16.83 | 15,639,086.38 |
| 2025-06-30 | 49.09 | - | 51.88 | 26,101,153.15 |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
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