嘉实新起航混合C(016264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新起航混合C(016264)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,629,654.23	4,092,096.30	5,295,991.55	-304,294.95
利息合计	1,619.91	36,384.97	28,743.83	22,346.33
其中：存款利息收入	1,619.91	31,195.87	23,554.73	22,346.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,189.10	5,189.10	-
投资收益合计	-1,366,914.00	4,775,808.81	4,942,992.27	-3,472,400.92
其中：股票投资收益	-1,533,863.77	4,410,415.74	4,618,290.50	-3,991,474.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,878.89	792.90	-	39,609.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,070.88	364,600.17	324,701.77	479,463.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-283,087.87	-949,085.59	187,209.94	3,092,785.45
其他收入	18,727.73	228,988.11	137,045.51	52,974.19
费用	52,297.00	284,071.50	203,259.77	261,708.59
管理人报酬	34,273.92	180,313.82	129,368.53	163,887.56
基金托管费	8,568.48	45,078.45	32,342.14	40,971.89
销售服务费	8,512.13	30,488.61	18,360.43	12,374.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	930.00	28,187.50	23,188.41	44,471.02
利润总额	-1,681,951.23	3,808,024.80	5,092,731.78	-566,003.54

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