嘉实新起航混合C(016264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-558,180.84 |
616,368.06 |
687,630.31 |
-19,414.46 |
| 本期利润 |
-669,804.76 |
58,207.87 |
593,964.38 |
-560,189.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.01 |
0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.80 |
0.77 |
6.48 |
-17.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.73 |
2.62 |
8.90 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
-61,158.87 |
764,736.96 |
768,718.97 |
1,803,669.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.18 |
0.25 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,619,509.90 |
5,108,315.44 |
3,864,023.91 |
14,163,399.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.18 |
1.25 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.43 |
-12.69 |
-7.35 |
-14.92 |
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