基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起C(016273) |
净值：
0.9955
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1651 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300627 | 华测导航 | 19,280.00 | 683,090.40 | 5.03 |
| 601698 | 中国卫通 | 25,400.00 | 541,274.00 | 3.99 |
| 603359 | 东珠生态 | 51,700.00 | 480,293.00 | 3.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,400.00 | 469,824.00 | 3.46 |
| 605090 | 九丰能源 | 13,500.00 | 468,315.00 | 3.45 |
| 688390 | 固德威 | 7,230.00 | 467,708.70 | 3.44 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,800.00 | 466,052.00 | 3.43 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,699.00 | 446,488.35 | 3.29 |
| 603809 | 豪能股份 | 26,100.00 | 434,043.00 | 3.20 |
| 002565 | 顺灏股份 | 58,500.00 | 431,730.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,649,692.23 | 63.69 | 68.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,018.94 | 13.42 | 14.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 599,009.00 | 4.41 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,315.00 | 3.45 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 403,308.00 | 2.97 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268,840.00 | 1.98 | 2.12 |
| 采矿业 | 223,792.00 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 120,575.00 | 0.89 | 0.95 |
| 建筑业 | 117,990.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.96 | 13,581,823.51 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 13.12 | 11,689,902.00 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.56 | 12,186,335.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 9.96 | 11,377,633.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 11.14 | 12,036,383.24 |
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