基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起C(016273) |
净值：
1.1814
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.4264 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 21,300.00 | 2,197,734.00 | 9.35 |
| 002203 | 海亮股份 | 93,000.00 | 2,125,050.00 | 9.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 8.86 |
| 688147 | 微导纳米 | 10,404.00 | 1,684,199.52 | 7.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 29,008.00 | 1,578,035.20 | 6.72 |
| 688392 | 骄成超声 | 6,830.00 | 1,551,639.40 | 6.60 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 59,931.00 | 1,420,364.70 | 6.04 |
| 603800 | 洪田股份 | 16,100.00 | 1,308,769.00 | 5.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 1,049,532.00 | 4.47 |
| 301360 | 荣旗科技 | 15,300.00 | 1,047,897.00 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | - | 12.35 | 23,496,697.86 |
| 2026-03-31 | 80.68 | - | 19.41 | 27,280,699.99 |
| 2025-12-31 | 79.64 | - | 12.06 | 22,624,810.05 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.96 | 13,581,823.51 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 13.12 | 11,689,902.00 |
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