基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起C(016273) |
净值：
1.3762
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5458 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 12,493.00 | 1,393,094.43 | 6.16 |
| 603698 | 航天工程 | 35,200.00 | 1,364,000.00 | 6.03 |
| 605090 | 九丰能源 | 31,400.00 | 1,353,340.00 | 5.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 17,007.00 | 1,253,415.90 | 5.54 |
| 601698 | 中国卫通 | 34,800.00 | 1,243,404.00 | 5.50 |
| 688375 | 国博电子 | 12,674.00 | 1,180,076.14 | 5.22 |
| 300627 | 华测导航 | 32,080.00 | 1,119,912.80 | 4.95 |
| 600118 | 中国卫星 | 11,600.00 | 1,101,420.00 | 4.87 |
| 688539 | 高华科技 | 22,047.00 | 1,091,546.97 | 4.82 |
| 605598 | 上海港湾 | 13,300.00 | 924,084.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,607,100.60 | 60.14 | 75.52 |
| 建筑业 | 1,815,120.00 | 8.02 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,340.00 | 5.98 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243,404.00 | 5.50 | 6.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.64 | - | 12.06 | 22,624,810.05 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 6.96 | 13,581,823.51 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 13.12 | 11,689,902.00 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.56 | 12,186,335.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 9.96 | 11,377,633.46 |
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