华泰保兴吉年红混合发起C(016273)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,202,331.54 |
83,627.20 |
4,497.64 |
-810.07 |
| 本期利润 |
799,235.67 |
617,161.50 |
-7,737.94 |
5,720.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
1.08 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
99.25 |
-1.38 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.56 |
49.60 |
2.30 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
626,231.69 |
200,586.70 |
9,548.07 |
4,724.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,215,900.86 |
7,533,707.61 |
546,079.70 |
501,090.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.31 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.90 |
53.75 |
5.14 |
2.78 |
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