华泰保兴吉年红混合发起C(016273)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1736 |
1.4186 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1949 |
1.4399 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1783 |
1.4233 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2026 |
1.4476 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1883 |
1.4333 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2319 |
1.4769 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1934 |
1.4384 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2228 |
1.4678 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1984 |
1.4434 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2204 |
1.4654 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1387 |
1.3837 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1877 |
1.4327 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2497 |
1.4947 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2942 |
1.5392 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3103 |
1.5553 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2896 |
1.5346 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3480 |
1.5930 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4020 |
1.6470 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3847 |
1.6297 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4426 |
1.6876 |
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