华泰保兴吉年红混合发起C(016273)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,184,435.96 |
10,371,936.60 |
| 其中：股票投资 |
10,184,435.96 |
10,371,936.60 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,718,238.75 |
11,505,706.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
98.96 |
4,444.91 |
| 应付管理人报酬 |
11,304.08 |
11,534.51 |
| 应付托管费 |
1,884.00 |
1,922.37 |
| 应付销售服务费 |
173.32 |
171.26 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,876.39 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
28,336.75 |
128,073.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,071,643.28 |
11,043,503.72 |
| 未分配利润 |
618,258.72 |
334,129.74 |
| 所有者权益合计 |
11,689,902.00 |
11,377,633.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,718,238.75 |
11,505,706.51 |
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