基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合A(016287) |
净值：
0.9446
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9446 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 178,430.00 | 1,997,632.60 | 7.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 99,400.00 | 1,401,540.00 | 5.59 |
| 301345 | 涛涛车业 | 5,200.00 | 1,201,200.00 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 4.70 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 183,000.00 | 1,085,591.96 | 4.33 |
| 603129 | 春风动力 | 4,200.00 | 1,074,360.00 | 4.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 5,600.00 | 971,096.00 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 895,926.70 | 3.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 50,900.00 | 801,675.00 | 3.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 29,200.00 | 795,700.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,337,846.00 | 33.26 | 69.32 |
| 批发和零售业 | 1,486,884.00 | 5.93 | 12.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,540.00 | 5.59 | 11.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801,675.00 | 3.20 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.71 | 0.24 | 21.33 | 25,068,759.60 |
| 2026-03-31 | 85.43 | - | 13.19 | 34,173,198.42 |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 12.56 | 44,270,202.71 |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 8.80 | 58,938,013.70 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 11.89 | 74,472,987.68 |
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