基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合A(016287) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 9.78 |
| 600233 | 圆通速递 | 208,500.00 | 3,423,570.00 | 7.73 |
| 002602 | 世纪华通 | 184,400.00 | 3,145,864.00 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,200.00 | 3,121,311.55 | 7.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 169,000.00 | 2,732,330.82 | 6.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 5.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 46,700.00 | 2,311,650.00 | 5.22 |
| 01024 | 快手-W | 39,600.00 | 2,287,332.39 | 5.17 |
| 01070 | TCL电子 | 202,000.00 | 1,893,835.57 | 4.28 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7,400.00 | 1,859,768.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,954,279.21 | 33.78 | 69.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,423,570.00 | 7.73 | 15.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,145,864.00 | 7.11 | 14.55 |
| 租赁和商务服务业 | 91,188.00 | 0.21 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.04 | - | 12.56 | 44,270,202.71 |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 8.80 | 58,938,013.70 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 11.89 | 74,472,987.68 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.90 | 108,844,433.15 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 0.06 | 14.80 | 106,314,110.30 |
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