基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合A(016287) |
净值：
1.0150
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0150 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,700.00 | 5,871,465.68 | 9.96 |
| 600233 | 圆通速递 | 310,800.00 | 5,703,180.00 | 9.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 5,171,118.72 | 8.77 |
| 002602 | ST华通 | 198,800.00 | 4,117,148.00 | 6.99 |
| 00175 | 吉利汽车 | 217,000.00 | 3,873,180.70 | 6.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 66,100.00 | 3,562,790.00 | 6.04 |
| 01024 | 快手-W | 42,600.00 | 3,290,343.40 | 5.58 |
| 01070 | TCL电子 | 325,000.00 | 3,115,544.25 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 5.05 |
| 688036 | 传音控股 | 28,695.00 | 2,703,069.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,355,415.20 | 27.75 | 61.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,293,880.00 | 10.68 | 23.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,117,148.00 | 6.99 | 15.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.98 | - | 8.80 | 58,938,013.70 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 11.89 | 74,472,987.68 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.90 | 108,844,433.15 |
| 2024-12-31 | 87.03 | 0.06 | 14.80 | 106,314,110.30 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.00 | 100,701,812.42 |
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