大成消费机遇混合A(016287)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费机遇混合A(016287)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	211,396.07	67,443.07	178,154.75	4,285,283.69
存出保证金	23,359.57	28,009.44	24,622.28	34,024.07
交易性金融资产	65,985,335.96	92,587,024.63	84,867,262.35	102,147,701.07
其中：股票投资	65,985,335.96	92,524,543.65	84,867,262.35	102,147,701.07
债券投资	-	62,480.98	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,215,810.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	293,477.70	-	-	14,689.12
应收申购款	100,796.13	763.11	2,163.97	2,291.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,256,944.13	108,354,167.69	93,490,566.91	116,421,609.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	574,900.48	1,683,687.23	3.14	2,533,029.34
应付赎回款	12,762.49	5,079.47	330.28	8,360.08
应付管理人报酬	74,438.82	109,601.65	95,185.41	117,354.68
应付托管费	12,406.48	18,266.94	15,864.22	19,559.10
应付销售服务费	4,096.85	4,286.95	4,556.30	5,928.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.35	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,351.33	219,134.80	211,285.78	321,052.39
负债合计	783,956.45	2,040,057.39	327,225.13	3,005,283.99
所有者权益
实收基金	76,933,667.00	115,678,272.27	112,081,147.58	127,989,325.31
未分配利润	-2,460,679.32	-9,364,161.97	-18,917,805.80	-14,573,000.15
所有者权益合计	74,472,987.68	106,314,110.30	93,163,341.78	113,416,325.16
负债及所有者权益总计	75,256,944.13	108,354,167.69	93,490,566.91	116,421,609.15

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